JIA2号ファンド

ファンドの特徴

JIAグループ独自のネットワークと視点を通じた厳選銘柄への投資で金融商品としても高いパフォーマンスと早期の投資回収を目指します。

投資対象はミドル・レイターステージの段階にあり、以下の分野で成長が見込める企業です。
「日本の抱える課題を打ち破って成長できる事業」
「グローバルに展開できる、もしくは既に展開している事業」

希少な投資機会の提供

一般的に投資機会が少ないミドル・レイターステージの未上場企業への投資機会を提供

投資タイミング

IPO、ユニコーンブームの過熱感が落ち着いたマーケットタイミングを捉えたポートフォリオの構築

投資先の企業価値向上へのコミット

JIAグループの金融事業の経験を活かした投資先へのIPOや事業へのサポートによる企業価値向上

個社リスクを過度に取らない運用方針

限られた先への集中投資を避け、分散投資効果による投資収益の安定性を確保

本ファンドの投資戦略

①IPO公開まで1~2年の「レイター 企業」への投資

• 資本政策ニーズからの強い増資、セカンダリーニーズ
• 投資の早期回収
• JIA投資の強み

②IPO公開まで2~3年の「成長性の高いミドル企業」への投資

• 成長性の高い企業
• 製品、サービスのマネタイズが既に開始されている
• EXITまでの時間が比較的短い「ミドル企業」の位置付け

ファンド概要

JPE第2号の会社概要〔適格機関投資家等特例業務届出者の概要〕

ファンドのリスク

• 本組合への投資に伴う一般的リスク
  本組合への投資に伴う一般的なリスクとして、本出資持分は、元本が保証されているものではありません。そのため、本ページ記載のリスクその他の要因により、お客様の投資元本を割り込む損失が生じ、出資約束金額相当額の損失を被ることがあります。
• 投資先リスク
  お客様からの出資金は、未公開企業に係る投資証券等に投資をすることになります。この投資から実現した収益が、お客様への分配に充てられることとなります。したがって、本組合の収益は、投資先企業の業務や財務状況に依存しているといえ、投資先企業の収支が悪化した場合、投資先企業の保有する資産の価値が下落した場合、又は投資先企業において倒産手続が開始した場合等には、本組合の投資による資金運用の結果が利益を生まない、あるいは損失が発生する結果になるなど運用状況が悪化する可能性があり、その結果、お客様の出資した元本額に欠損が生じる場合があります。
• 市場リスク
  本組合が実施する投資事業においては、有価証券等による運用を行います。また、本組合の投資先企業において、有価証券等への投資が行われる場合があります。本組合又は投資先企業の保有する資産の価格は、世界の政治・経済や社会・金融情勢、その他様々な要因により評価額は大きく変動致します。本組合又は投資先企業の保有する資産の価格が下落したり、保有する資産に関する収益が悪化した場合には、本組合が損失を被り、その結果、お客様の投資元本を割り込むことがあります。
• 投資証券等に関するリスク
  本組合の投資先企業は非上場の未公開企業であるため、本組合が取得する投資証券等については、換金性が乏しく、流動性が極めて限定的です。また、本組合の投資先企業が上場を行うことが保証されているものではなく、上場の時期や規模が変動する可能性、また上場が達成されない可能性があります。本組合が取得する投資証券等の処分が円滑に実行できない場合、また投資先企業の上場の時期や規模等の状況によっては、本組合が損失を被り、その結果、お客様の投資元本を割り込むことがあります。
  
  加えて、本組合の出資金や償還金は、本無限責任組合員の自己資金とは分別して管理されていますが、（預金口座及び証券口座を開設した）預託先の財務状況が悪化或いは倒産した場合には、資金の一部或いは全部の回収を図れない場合があります。
• 中途解約・非流動性リスク
  本契約について、中途解約をすることができません。また、やむを得ない場合に限り、本組合から脱退することができますが、持分の払戻しは脱退後に組合財産の分配が行なわれる都度、脱退時の持分金額に応じて順次行われます。
  本組合の出資持分は、証券取引所に上場されておらず、証券取引所その他の流通市場が存在しないため、譲渡その他の処分は相対取引によらなければならず、また譲渡その他の処分をするためには本無限責任組合員による書面による承諾を要することから、流動性が制限されています。
• 無限責任組合員の破産等のリスク
  無限責任組合員は、破産手続開始の決定、解散（合併の場合を除きます。）、除名により脱退します。無限責任組合員は1名しか存在しないため、無限責任組合員が破産等により脱退した場合は、その事由が生じたときから2週間以内に、有限責任組合員全員の同意を得て、後任の無限責任組合員を選任する必要があります。後任の無限責任組合員が選任されない場合は、本組合は解散することになり、解散のタイミング等によっては、お客様の出資した元本額に欠損が生じる場合があります。
  また、無限責任組合員が故意又は過失、もしくは財務状況・信用状況の悪化等やむを得ない事情によって本契約に定める債務の不履行に陥った場合、お客様が不測の損害を被る恐れがあります。
• 無限責任組合員の業務の執行に関するリスク
  本組合の業務は、本無限責任組合員のみが執行し、有限責任組合員は、本組合の業務の執行及び本組合を代表する権限を一切有しません。本組合が運用する資産の内容によっては、投資先企業等の信用状況の悪化、運用資産の価格の変動、解除の期間に関わる制限、権利行使期間にかかる制限が存在する場合もあり、これらの要因に起因する損失をお客様が被る可能性があります。
• 法令、税制及び政府による規制の変更のリスク
  本組合は、金融商品取引法、投資事業有限責任組合契約に関する法律等の適用を受けておりますが、本組合の存続期間中に本組合に適用のある他の法令、税制及び政府による規制の新設・変更があった場合には、本組合の事業遂行に悪影響が生じる可能性や、組合員の税負担が増大し、その結果、お客様の受領する分配金又は払込出資金額の税負担考慮後の返還額に悪影響を及ぼす可能性があります。
• 預金保険の適用の有無
  本組合の出資持分は、預金保険の適用がありません。

• 本組合への投資に伴うリスク要因は、上記に掲げられたリスク要因に限られません。詳細は、契約締結前交付書面をご確認ください。